• 123高手论坛
  •  首页  香港马会论坛心水王中王资料  kj.139本港台开奖场直播  全香港最准的平特1肖一  满堂红白小姐高手论坛
    当前位置: 主页 > 123高手论坛 >

    南稳贰号:2009年第一季度报告

    时间:2022-06-19 06:14来源:未知 作者:admin 点击:
    南方稳健成长贰号证券投资基金2009 年第1 季度报告南方稳健成长贰号证券投资基金2009 年第1 季度报告 2009 年03 月31 日 基金管理人:南方基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2009 年04 月21 日南方稳健成长贰号证券投资基

      南方稳健成长贰号证券投资基金2009 年第1 季度报告南方稳健成长贰号证券投资基金2009 年第1 季度报告 2009 年03 月31 日 基金管理人:南方基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2009 年04 月21 日南方稳健成长贰号证券投资基金2009 年第1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年4 月15 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2009 年1 月1 日起至2009 年3 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称南方稳健成长贰号混合交易代码202002基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年07 月25 日 报告期末基金份额总额 10,089,682,871.83 份 投资目标 本基金为稳健成长型基金,在控制投资风险并保持基金投资组合 良好的流动性的前提下,力求使该为投资者提供稳健和长期稳定 的资本利得。 投资策略 在股票投资方面,本基金根据上市公司的获利能力和成长潜力, 主要可以区分为价值型股票和成长型股票。本基金明确界定了价 值型和成长型股票的特征,并依据该特征分别构造一个投资组 合。本基金投资于这两个组合内股票的比例不低于股票投资部分 的80%。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为上证综合指数×80%+上证国债指数×20%。 风险收益特征 本基金为混合基金,属证券投资基金中的风险收益适中的品种。 基金管理人南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南稳贰号”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2009 年01 月01 日-2009 年03 月31 日) 1.本期已实现收益 -368,263,191.98 2.本期利润 980,259,505.12 3.加权平均基金份额本期利润 0.0961 4.期末基金资产净值 7,873,110,601.16 5.期末基金份额净值 0.7803 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。南方稳健成长贰号证券投资基金2009 年第1 季度报告 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 14.03% 1.61% 23.82% 1.72% -9.79% -0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历 史走势对比图 -50.00% 0.00% 50.00% 100.00% 150.00% 200.00% 250.00% 2006年7月25日2007年1月25日2007年7月25日2008年1月25日2008年7月25日2009年1月25日 基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明冯皓本基金的 基金经理 2007 年5 月 10 日 - 5 注册金融分析师(CFA),工商管理硕士, 具有基金从业资格。曾任职于中安成长基 金公司,2003 年加入南方基金,2007 年5 月至今,任南方稳健基金经理;2007 年5 月至今,任南稳贰号基金经理。马北雁本基金的 基金经理 2008 年4 月 11 日 - 8 土壤学博士,具有基金从业资格。曾先后 担任广东省科学院助理研究员、平安证券 南方稳健成长贰号证券投资基金2009 年第1 季度报告 研究所农业和食品饮料行业研究员、平安 证券综合研究所行业公司部副总经理等 职务。2005 年9 月加入南方基金,2008 年4 月至今,任南方稳健基金经理;2008 年4 月至今,任南稳贰号基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、《南方稳 健成长贰号证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期 内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投 资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完 善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对 待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,我司分析了两支投资风格 相近的基金――南方稳健基金和南方稳健贰号基金的业绩表现差异。在本报告期内,上述两支 基金业绩表现差异在5%之内。 基金名称 本报告期净值增长率 差异 南方稳健 16.21% 2.18% 南稳贰号 14.03% 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2009 年一季度,国内宏观经济随着去库存的进程而企稳,投资增幅高企,消费保 持平稳,出口负增长如期而至。A 股市场在新增信贷超预期和地产销售超预期的刺激下 强劲反弹。出于对经济复苏的预期,周期性行业大幅跑赢防御性行业。本季度内,南方 稳健成长贰号基金由于防御性行业配置比例较高以及“盐湖钾肥”复牌等因素,基金表 现不能令人满意,在此向持有人致歉。 展望下阶段,经济总量有望回升,但企业毛利受制于产能过剩和消费降级等因素而 难以乐观,进入财报披露期,市值占比大的周期性行业盈利将经受市场检验。目前刺激 经济的宏观政策无助于增长方式的转型,并且在一定程度上透支了长期增长的潜力,A 股市场估值上升的持续性有待检验。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 南方稳健成长贰号证券投资基金2009 年第1 季度报告 (%) 1 权益投资 4,147,965,613.57 52.49 其中:股票 4,147,965,613.57 52.49 2 固定收益投资 2,624,184,000.00 33.21 其中:债券 2,624,184,000.00 33.21 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产- - 5 银行存款和结算备付金合计 932,753,653.63 11.80 6 其他资产 197,068,798.40 2.49 7 合计 7,901,972,065.60 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 74,036,894.90 0.94 B 采掘业 125,428,282.00 1.59 C 制造业 2,948,608,504.37 37.45 C0 食品、饮料 825,449,109.58 10.48 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 600,388,476.72 7.63 C5 电子 66,003,379.00 0.84 C6 金属、非金属 142,235,431.69 1.81 C7 机械、设备、仪表 378,973,169.22 4.81 C8 医药、生物制品 935,558,938.16 11.88 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 60,647,442.44 0.77 F 交通运输、仓储业 25,923,460.00 0.33 G 信息技术业 71,452,612.58 0.91 H 批发和零售贸易 424,393,614.57 5.39 I 金融、保险业 179,880,153.49 2.28 J 房地产业 63,270,143.92 0.80 K 社会服务业 174,324,505.30 2.21 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 4,147,965,613.57 52.69 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 南方稳健成长贰号证券投资基金2009 年第1 季度报告 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 000792 盐湖钾肥 9,657,288 558,094,673.52 7.09% 2000623吉林敖东 15,425,106 522,911,093.40 6.64% 3 600739 辽宁成大 16,968,957 424,393,614.57 5.39% 4 600519 贵州茅台 3,134,166 359,614,206.84 4.57% 5000895双汇发展 10,535,418 344,402,814.42 4.37% 6 000999 三九医药 16,315,000 250,272,100.00 3.18% 7000685中山公用 9,160,510 174,324,505.30 2.21% 8 600816 安信信托 6,263,006 114,487,749.68 1.45% 9 600809 山西汾酒 6,916,608 113,294,039.04 1.44% 10 600312 平高电气 6,190,804 100,662,473.04 1.28% 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 1,941,684,000.00 24.66 3 金融债券 682,500,000.00 8.67 其中:政策性金融债 682,500,000.00 8.67 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 2,624,184,000.00 33.33 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 0901010 09 央票10 7,000,000 698,320,000.00 8.87 2 080220 08 国开20 7,000,000 682,500,000.00 8.67 3 0901007 09 央票07 2,000,000 199,520,000.00 2.53 4 0801108 08 央票108 2,000,000 195,040,000.00 2.48 5 0801084 08 央票84 2,000,000 194,020,000.00 2.46 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告 南方稳健成长贰号证券投资基金2009 年第1 季度报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除盐湖钾肥外,其余的没有被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 根据青海盐湖钾肥股份有限公司(000792)2009 年2 月27 日的公告,由于该公司销售部 门在2008 年部分销售期间,未及时严格履行监管部门制订的氯化钾销售临时指导价格(公司 氯化钾售价超出指导价),监管部门对公司2008 年进行了500 万元的相关经济处罚。基金管 理人对该股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,768,560.61 2 应收证券清算款 162,839,531.88 3 应收股利 - 4 应收利息 30,880,993.89 5 应收申购款 579,712.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 197,068,798.40 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 10,269,510,336.29 报告期期间基金总申购份额 50,374,637.54 报告期期间基金总赎回份额 230,202,102.00 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) - 报告期期末基金份额总额 10,089,682,871.83 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、《南方稳健成长贰号证券投资基金基金合同》。 2、《南方稳健成长贰号证券投资基金托管协议》。 3、南方稳健成长贰号证券投资基金2009 年1 季度报告原文。 7.2 存放地点 深圳市福田区福华一路六号免税商务大厦31-33 层 南方稳健成长贰号证券投资基金2009 年第1 季度报告 7.3 查阅方式 网站:

      基金买卖网声明:此消息系转载自基金买卖网合作媒体,基金买卖网(登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

      据说下半年大金融比较好,但又说银行、保险涨幅很大了,券商空间更大,请问从中期来看,持有到明年6月,买入哪个更好呢?020021国泰上证180金融联接,502010易方达证券公司分级,001553天弘中证证券保险C,买入哪两个或者只买一个就可以了。

      国企改革基金下半年怎么样,易方达国企改革指数分级(502006)和工银国企改革股票(001008),就目前看工银的中短期能力更优秀,请问购买的话,买哪只更好,或者推荐其他的。

      基金销售业务资格证书[000000302]众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。

    (责任编辑:admin)
    相关内容:
    南稳贰号(202002)最新单位净值 南稳贰号:2018年第一季度报告 南稳贰号2021年分红吗(南稳二 ST盐湖近6000万卖单 疑为南稳 南方稳健成长混合:更新招募说
    联系地址:北京朝阳区团结湖南里京龙大厦2009室
    电话:010-51662407(多线),13911359717,
    传真:51994477 
    在线咨询:343540515(点击Q我
    机票网站专业制作:特价机票